Vier plekken in hetzelfde blokje
Drie manieren om binnen te komen
- De limietorder: hij ligt er al
Je legt een order op je prijs en wacht. Je krijgt de beste prijs en je mist niets, maar je koopt een vallend mes: op het moment dat hij vult, wacht je nog op de reactie waar de hele opzet om begonnen is.
- De bevestiging: pas als er iets gebeurt
Je wacht tot de koers in de zone komt én er een reactie is, bijvoorbeeld een candle die er weer uit sluit. Je betaalt een slechtere prijs en je mist de zones die meteen wegrennen. Daar staat tegenover dat je minder vaak voor niets in de markt zit.
- De tweestaps instap: de structuur doet het werk
De zone gaat op scherp, maar er wordt nog niets gekocht. Je wacht tot de koers eruit loopt, terugvalt en dan de eerste top neemt. Je stop hangt daarna onder een bodem van een half uur oud in plaats van onder de hele zone.
Die derde is een andere strategie en niet een andere instap. Je prijs is slechter, je aantal trades lager, en je verhouding een veelvoud. Welke van de drie op jouw markt het beste werkt, moet je meten en niet voelen.
De drie naast elkaar
Drie manieren, drie uitkomsten
Hoe je daartussen kiest, is geen kwestie van welke het veiligst voelt. Het is twee getallen tegen elkaar: hoe vaak vult hij, en wat levert hij op als hij vult. Die twee samen bepalen wat er per maand overblijft, en ze zijn allebei te tellen over honderd trades.
Als de koers in je zone blijft hangen
Dit is het scenario waar niemand een plan voor heeft. Je order is gevuld, en dan gebeurt er drie dagen niets: geen stop, geen doel, alleen zijwaarts. Op dat moment gaat je trade niet slecht, hij gaat nergens heen, en dat is iets anders.
Er zit een echte kost aan. Je risico staat open, je aandacht zit vast, en bij een positie die je over de nacht aanhoudt betaal je financiering. Daarom hoort er een derde grens bij je plan, naast je stop en je doel: een tijd.
Wat die tijd is, hangt af van je tijdsframe. Op de weekgrafiek is drie dagen niets; binnen de dag is drie uur veel. De regel is dat je hem van tevoren opschrijft, want in het moment is elke reden om te blijven zitten een goede reden.
De trailing stop
Een stop die meeschuift als de koers jouw kant op gaat, klinkt als het beste van twee werelden. In de praktijk doet hij hetzelfde als gedeeltelijk winst nemen: hij knipt je grootste winnaars af.
- Bij trades die je dagen tot weken aanhoudt
- Als hij op structuur meeschuift, onder elke nieuwe bodem
- Als je doel ver weg is en de weg erheen lang
- Bij markten die netjes in stappen bewegen
- Bij kleine verhoudingen, want dan zit je er zo uit
- Als hij op een vast aantal punten meeschuift
- In markten die veel heen en weer gaan
- Als je hem aanzet omdat je zenuwachtig wordt
En dan het deel waar bijna niemand naar vraagt
Van de 125 vragen over dit onderwerp gingen er 56 over de stop en 37 over het uitstappen. De instap zelf krijgt de meeste aandacht en bepaalt het minst. Wat je overhoudt, wordt beslist door wat je doet als de trade loopt.
Waar het misgaat
De meeste mensen verbeteren hun instap terwijl hun uitstap het probleem is. Je zoekt een preciezere ingang, een extra bevestiging, een betere indicator, en ondertussen sluit je je winnaars te vroeg en je verliezers te laat. Het journaal laat dat binnen twintig trades zien, en je eigen gevoel nooit.
En let op het verzetten onderweg. Een stop die je verschuift omdat het spannend wordt, is geen stop maar een voornemen. Waar hij hangt, hoort bij het plan dat je maakte toen je nog rustig was, en dat is precies waarom je hem dan vastlegt.
Wat onze leden hierover vragen
Veelgestelde vragen
Waar leg ik mijn stop?
Onder de zone, met een halve zonehoogte eronder, en op maat berekend met de ATR. Nooit op een rond bedrag en nooit op de rand zelf. De markt weet niet wat jij kunt missen, dus je stop hoort bij de grafiek en niet bij je rekening.
Moet ik op een bevestiging wachten?
Dat hangt af van je markt en je tijdsframe, en het is te meten. Wachten betekent minder trades met een betere kwaliteit; niet wachten betekent meer trades met een betere prijs. Kijk wat bij jou per saldo meer oplevert.
Is gedeeltelijk winst nemen verstandig?
Meestal niet, hoe goed het ook voelt. Je verkleint je grootste winnaars terwijl je verliezers hetzelfde blijven, en die grote winnaars dragen je reeks. Wil je het toch, reken het dan eerst na op je eigen trades.
Wanneer mag ik mijn stop naar break-even?
Als je gemeten hebt dat het helpt, en anders niet. In de meeste opzetten kost het meer dan het oplevert, omdat je precies die trades wegknipt die na een terugval alsnog gelopen zouden zijn.
Hoe weet ik of mijn instap deugt?
Door hem te vergelijken met de andere twee over minstens honderd trades. Dat is de enige manier, en het is precies waar het journaal en het backtesten voor zijn.